中国石化：中国石化H股公告

2022-10-18 10:06:31

　　如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合营业全盘限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條 / 《香港聯合营业全盘限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節。

　　發行股份(註6及7) 股份數目已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7) 每股發行價(註1及7) 上一個營業日的每股收市價(註5) 發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)

　　我們正在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權容许，並正在適用的情況下：

　　(ii) 已执行主板上市規則 / GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一起先決條件；

　　(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全面文献已經正式存檔，而一起其他国法規定亦已全面遵行；

　　(vii) 發行人的上市文献所示已由其購買恐怕可購買的全面物業的营业已实现；全面該等物業的購買代價已予繳付；及

　　(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如国法这样規定）。

　　2. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上一份「明天披露報外」或根據《主板上市規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上一份「月報外」（以較後者為準）的期終結存日期。

　　3. 請列出全盘須根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並供给足够資料，以便应用者可正在上市發行人的「月報外」內識別有關類別。比方：因众次根據统一股份期權計劃行使股份期權或众次根據统一可換股票據進行換股而众次發行的股份，必須綜合計算，正在统一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。

　　4. 正在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人正在發生其最早一宗相關事变前的已發行股份數目總額 (就此方针而言不包含已購回或贖回但尚未註銷的任何股份) ；該最早一宗相關事变是之前並未有正在「月報外」或「明天披露報外」內披露的。

　　5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應懂得為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。

　　■ 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應懂得為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。

　　■ 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應懂得為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。■ 「每股發行價」應懂得為「每股贖回價」。

　　■ 證券有權領取统一期間內按统一息率計算的股息╱息金，下次派息時每單位應獲派發的股息╱息金額亦统统相像（總額及淨額）；及■ 證券附有相像權益，如不受限定的轉讓、出席會議及於會上投票，並正在全盘其他方面享有一概權益。

　　如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

　　营业日購回證券數目購回体例(註) 每股價格或付出最高價 (元) 最低價 (元) 付出總額 (元)

　　我們確認，上文A部所述於貴营业所進行的購回是根據《主板上市規則》 / 《GEM上市規則》的規定進行，云尔呈交貴营业所日期為 2022年3月31日的說明书翰所載資料並無任何巨大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券营业所進行的購股活動，是根據當地有關正在該营业所購入股份的適用規則進行。

　　第二章節註釋：請註明是於本营业所、另一家證券营业所 (列明营业所名稱)、以个人操纵体例或以周到收購体例進行。